基金名称
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类型
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净值日期
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单位净值
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累计净值
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涨跌幅
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兴业安保优选A | 混合型 | 03-15 | 1.4280 | 1.4280 | 0.29% |
兴业安保优选C | 混合型 | 03-15 | 1.4271 | 1.4271 | 0.29% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 03-15 | 1.6728 | 1.6728 | -0.08% |
兴业睿进A | 混合型 | 03-15 | 0.7474 | 0.7474 | 0.19% |
兴业睿进C | 混合型 | 03-15 | 0.7339 | 0.7339 | 0.18% |
兴业国企改革混合A | 混合型 | 03-15 | 2.2000 | 2.2000 | 0.32% |
兴业成长动力混合A | 混合型 | 03-15 | 1.2780 | 1.4960 | -0.17% |
兴业成长动力混合C | 混合型 | 03-15 | 1.2769 | 1.2769 | -0.17% |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 03-15 | 1.6862 | 1.6862 | 0.04% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 03-15 | 1.6749 | 1.6749 | 0.05% |
兴业短债债券C | 债券型 | 03-15 | 1.0874 | 1.2154 | 0.01% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 03-15 | 1.0689 | 1.2560 | 0.06% |
兴业短债债券A | 债券型 | 03-15 | 1.0288 | 1.2638 | 0.01% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 03-15 | 1.0488 | 1.1602 | 0.03% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 03-15 | 1.3270 | 1.5780 | 0.08% |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 03-15 | 1.2870 | 1.5190 | 0.16% |
兴业添利债券 | 债券型 | 03-15 | 1.0433 | 1.3971 | 0.03% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 03-15 | 1.0549 | 1.2273 | 0.04% |
兴业养老2035Y | FOF型 | 03-13 | 1.0218 | 1.0218 | -0.05% |
兴业养老2035C | FOF型 | 03-13 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% |
兴业养老2035A | FOF型 | 03-13 | 1.0168 | 1.0168 | -0.06% |
基金名称
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类型
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净值日期
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每万份收益
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七日年化收益率
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兴业安润货币B | 货币型 | 03-15 | 0.5408 | 2.009 | |
兴业安润货币A | 货币型 | 03-15 | 0.5409 | 2.009 | |
兴业货币A | 货币型 | 03-15 | 0.4930 | 2.491 | |
兴业货币B | 货币型 | 03-15 | 0.5509 | 2.730 | |
兴业添天盈货币A | 货币型 | 03-15 | 0.4456 | 1.965 | |
兴业添天盈货币B | 货币型 | 03-15 | 0.5093 | 2.203 | |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 03-15 | 0.5405 | 2.046 | |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 03-15 | 0.5787 | 2.189 | |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 03-15 | 0.6575 | 2.078 | |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 03-15 | 0.6575 | 2.078 |